(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
18,065
12,171
減価償却費
2,693
2,576
減損損失
5
466
のれん償却額
64
貸倒引当金の増減（△）
△16,210
△7,278
賞与引当金の増減額（△は減少）
△26
△27
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△41
△38
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4
△17
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△387
△436
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
30
150
睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少）
△25
△43
偶発損失引当金の増減（△）
10
△1
資金運用収益
△34,574
△33,659
資金調達費用
729
594
有価証券関係損益（△）
△1,380
△6
金銭の信託の運用損益（△は益）
△0
固定資産処分損益（△は益）
199
217
商品有価証券の純増（△）減
12
23
貸出金の純増（△）減
60,114
46,326
預金の純増減（△）
△2,906
△94,930
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
5,433
△26,768
コールローン等の純増（△）減
△15
4,545
買入金銭債権の純増（△）減
△37,268
△2,776
外国為替（資産）の純増（△）減
△2,345
258
外国為替（負債）の純増減（△）
△13
40
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
191
△132
金融商品等差入担保金の純増（△）減
△21
△4,943
資金運用による収入
34,848
33,897
資金調達による支出
△817
△576
その他
579
△797
小計
26,947
△71,101
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△223
△830
26,723
△71,931
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△30,752
△54,486
有価証券の売却による収入
6,438
―
有価証券の償還による収入
34,105
9,997
金銭の信託の減少による収入
0
有形固定資産の取得による支出
△846
△488
有形固定資産の売却による収入
157
155
無形固定資産の取得による支出
△579
△666
8,522
△45,488
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,129
△1,695
自己株式の取得による支出
△2,948
自己株式の売却による収入
17,123
△1,130
12,479
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
34,129
△104,940
現金及び現金同等物の期首残高
855,818
1,021,498
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 889,947
※1 916,558