(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
125,535
133,405
減価償却費
118,811
138,189
のれん償却額
46,439
57,279
新株予約権戻入益
－
△27,360
受取利息及び受取配当金
△447
△590
支払利息
57,588
55,848
有形固定資産売却損益（△は益）
△65,550
△219
売上債権の増減額（△は増加）
△95,094
△196,189
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,083
△2,220
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,661
△3,027
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
42,509
36,005
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,437
260
前受金の増減額（△は減少）
5,533
2,244
未払金の増減額（△は減少）
△2,089
139,045
未払費用の増減額（△は減少）
52,943
46,578
未払又は未収消費税等の増減額
△1,560
△23,817
その他
127,843
216,381
小計
429,476
571,813
利息及び配当金の受取額
702
590
利息の支払額
△35,038
△55,848
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△231,717
75,385
163,423
591,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△359,679
△595,559
有形固定資産の売却による収入
284,709
219
無形固定資産の取得による支出
△1,326
△6,068
投資有価証券の取得による支出
△29,160
貸付金の回収による収入
318
444
敷金及び保証金の回収による収入
10,305
13,212
敷金及び保証金の差入による支出
△85,016
△111,465
建設協力金の回収による収入
7,247
7,662
吸収分割による支出
△500,000
その他投資の増減
△1
△16,089
△172,603
△1,207,643
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,503
△379,933
長期借入れによる収入
234,610
579,025
長期借入金の返済による支出
△680,670
△367,859
自己株式の取得による支出
△42
新株予約権の発行による収入
14
割賦債務の返済による支出
△4,996
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△15,827
△14,187
△469,430
△182,941
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△478,610
△798,644
現金及び現金同等物の期首残高
1,751,866
1,882,552
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,273,256
※ 1,083,908