(単位：千円)

注記

前第3四半期連結累計期間

(自　2022年1月1日

至　2022年9月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2023年1月1日

至　2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,640,964

1,978,916

減価償却費及び償却費

229,143

250,882

金融収益

△117,175

△103,886

金融費用

3,064

2,692

和解金

-

45,000

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△87,687

382,752

契約資産の増減額（△は増加）

△143,773

184,849

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△47,343

△111,119

契約負債の増減額（△は減少）

102,772

21,177

引当金の増減額（△は減少）

△2,384

△13,798

その他

△95,498

77,424

小計

1,482,081

2,714,891

利息の受取額

1,004

12,203

配当金の受取額

63

-

利息の支払額

△3,064

△2,692

和解金の支払額

-

△45,000

法人所得税の支払額

△730,728

△903,556

営業活動によるキャッシュ・フロー

749,356

1,775,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△43,701

△10,274

有形固定資産の取得による支出

△81,503

△51,309

無形資産の取得による支出

△16,852

△37,666

有価証券の取得による支出

△49

-

有価証券の売却による収入

14,375

-

敷金及び保証金の差入による支出

△3,154

△2,365

その他

233

275

投資活動によるキャッシュ・フロー

△130,653

△101,341

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△145,433

△147,311

配当金の支払額

△241,550

△322,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

△386,984

△469,361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

231,718

1,205,143

現金及び現金同等物の期首残高

5,914,992

6,831,944

現金及び現金同等物に係る換算差額

48,173

28,514

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,194,884

8,065,602