(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△156,408
△152,017
減価償却費
47,385
48,965
貸倒引当金の増減額（△は減少）
101,333
169,556
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,540
996
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
250
△2,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25,195
16,995
受取利息及び受取配当金
△29,489
△27,372
支払利息
12
8
売上債権の増減額（△は増加）
2,516,821
485,067
営業未収入金の増減額（△は増加）
△2,009,764
1,271,846
棚卸資産の増減額（△は増加）
△278,281
77,489
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,053,659
△1,165,481
営業未払金の増減額（△は減少）
1,942,539
△1,084,936
未払金の増減額（△は減少）
△42,933
16,196
契約負債の増減額（△は減少）
87,505
39,975
未収入金の増減額（△は増加）
△91,848
△156,810
未払消費税等の増減額（△は減少）
△56,836
△26,519
その他
△69,945
84,609
小計
△1,082,666
△403,429
利息及び配当金の受取額
29,489
27,372
利息の支払額
△12
△8
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△95,277
10,358
△1,148,466
△365,707
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,180
△4,499
無形固定資産の取得による支出
△4,520
△9,945
投資有価証券の取得による支出
△5,246
△6,211
投資不動産の賃貸による支出
△18,297
△2,613
投資不動産の賃貸による収入
30,286
29,216
有価証券の償還による収入
500,000
－
関係会社株式の取得による支出
△7,560
39,929
6,742
527,410
12,690
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△71,179
△71,476
自己株式の売却による収入
10,719
△60,459
現金及び現金同等物に係る換算差額
92,046
21,963
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△589,469
△402,530
現金及び現金同等物の期首残高
7,421,834
6,757,943
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,832,365
※ 6,355,412