（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△4,264
3,304
減価償却費
8,158
8,352
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△1
投資有価証券評価損益（△は益）
80
事業構造改革費用
114
280
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損
33
訴訟損失引当金繰入額
6,900
受取利息及び受取配当金
△160
△268
支払利息
233
275
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
△76
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,668
△1,261
売上債権の増減額（△は増加）
△3,398
6,690
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,366
1,002
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,664
△2,589
その他
△2,450
△2,107
小計
△5,547
13,682
利息及び配当金の受取額
162
262
利息の支払額
△217
△324
割増退職金等の支払額
△512
△257
訴訟損失費用の支払額
△3,400
法人税等の支払額
△2,397
△3,534
法人税等の還付額
398
346
△8,112
6,774
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
有形固定資産の取得による支出
△3,834
△4,849
有形固定資産の売却による収入
38
219
無形固定資産の取得による支出
△1,176
△1,437
投資有価証券の取得による支出
△719
△412
投資有価証券の売却による収入
87
短期貸付金の純増減額（△は増加）
2
△3
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
0
3
31
△5,682
△6,364
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,393
△2,287
長期借入れによる収入
461
9,584
長期借入金の返済による支出
△498
△1,200
自己株式の取得による支出
△8,742
配当金の支払額
△1,106
非支配株主への配当金の支払額
△574
△132
△4,114
△3,885
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,034
4,251
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,875
776
現金及び現金同等物の期首残高
46,709
43,815
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 32,834
※１ 44,591