(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
35,939
59,348
減価償却費
82,375
95,117
のれん償却額
5,242
3,575
負ののれん償却額
△6,422
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△98
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△937
944
持分法による投資損益（△は益）
16,928
△75,264
訴訟損失引当金戻入額
△4,743
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
783
854
受取利息及び受取配当金
△151
△1,340
受取和解金
△50,000
有価証券運用損益（△は益）
23,625
△561,190
支払利息
3,372
18,089
訴訟関連損失
5,000
売上債権の増減額（△は増加）
△395,154
△102,594
棚卸資産の増減額（△は増加）
△141,368
9,276
仕入債務の増減額（△は減少）
97,533
22,307
未払又は未収消費税等の増減額
△11,168
10,845
その他
64,521
150,356
小計
△274,723
△376,095
利息及び配当金の受取額
3,051
1,340
和解金の受取額
50,000
利息の支払額
△3,372
△16,383
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△7,162
△5,576
訴訟関連損失の支払額
△5,000
△237,206
△396,715
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
515,642
有形固定資産の取得による支出
△257,312
△285,856
無形固定資産の取得による支出
△9,983
△34,150
事業譲受による支出
△40,000
貸付けによる支出
△14,019
貸付金の回収による収入
6,213
△28,792
2,036
△336,089
189,866
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
720,000
長期借入れによる収入
390,000
370,000
長期借入金の返済による支出
△84,186
△113,788
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△478
△443
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△149,790
△74,895
135,543
900,873
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△437,751
694,024
現金及び現金同等物の期首残高
1,339,492
720,205
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 901,741
※ 1,414,230