(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,079,532
895,850
減価償却費
681,967
655,250
貸倒引当金の増減額（△は減少）
398
△16
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,420
8,553
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
46,447
44,769
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△91,598
6,382
雇用調整助成金
△49,725
―
災害損失
18,019
受取利息及び受取配当金
△243,647
△251,718
支払利息
10,057
11,677
為替差損益（△は益）
△41,946
△24,983
持分法による投資損益（△は益）
△304
57,517
有価証券償還損益（△は益）
△1,854
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,470
固定資産除売却損益（△は益）
2,491
2,121
解体撤去費用
8,999
売上債権の増減額（△は増加）
△828,717
152,561
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,008,008
△201,771
仕入債務の増減額（△は減少）
123,360
△206,170
未払消費税等の増減額（△は減少）
81,716
△35,665
その他の流動資産の増減額（△は増加）
68,772
△12,743
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△19,909
△125,952
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△16,056
△33,910
その他の固定負債の増減額（△は減少）
0
△40
その他
12,288
5,627
小計
△189,313
965,889
利息及び配当金の受取額
244,073
252,038
利息の支払額
△10,175
△11,741
雇用調整助成金の受取額
19,915
12,751
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△663,568
△272,552
△599,069
946,385
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,400,000
定期預金の払戻による収入
3,400,000
有価証券の償還による収入
251,854
投資有価証券の取得による支出
△1,300,381
△2,235
投資有価証券の償還による収入
2,000,180
投資有価証券の売却による収入
9,420
有形固定資産の取得による支出
△966,234
△545,135
有形固定資産の売却による収入
22
33
有形固定資産の解体による支出
△1,999
無形固定資産の取得による支出
△9,476
△28,116
貸付けによる支出
△6,490
△24,035
△574,523
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
△700,000
長期借入れによる収入
400,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△580,000
△620,000
自己株式の取得による支出
△43
△105,062
リース債務の返済による支出
△342
△376
配当金の支払額
△289,293
△290,486
非支配株主への配当金の支払額
△29,454
△369,679
△1,445,379
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,824
6,705
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△980,960
△1,066,812
現金及び現金同等物の期首残高
11,094,763
8,788,194
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 10,113,803
※１ 7,721,381