(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
13,145
17,455
減価償却費
21,538
25,820
のれん償却額
1,180
1,276
持分法による投資損益（△は益）
629
949
貸倒引当金の増減額（△は減少）
757
301
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△64
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
251
183
受取利息及び受取配当金
△1,254
△1,197
支払利息
2,023
2,847
為替差損益（△は益）
△5,969
△3,462
投資有価証券売却損益（△は益）
△213
△3,682
国庫補助金
△367
関係会社出資金売却損益（△は益）
1,605
売上債権の増減額（△は増加）
△2,148
△946
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,661
△12,459
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,229
813
その他の資産の増減額（△は増加）
△4,448
△4,650
その他の負債の増減額（△は減少）
6,320
938
その他の損益（△は益）
△2,014
△109
小計
10,842
25,314
利息及び配当金の受取額
1,284
1,048
利息の支払額
△1,942
△2,811
その他の収入
250
その他の支出
△639
△818
法人税等の支払額
△6,324
△5,162
法人税等の還付額
240
904
3,712
18,724
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△672
△574
定期預金の払戻による収入
944
2,382
投資有価証券の取得による支出
△46
△30
投資有価証券の売却による収入
690
8,594
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出
△1,011
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△676
△2,358
事業譲受による支出
△15
△13
子会社株式の取得による支出
△250
子会社出資金の取得による支出
△193
固定資産の取得による支出
△51,059
△40,769
固定資産の売却による収入
9,931
995
固定資産の除却による支出
△57
△19
設備投資助成金の受入による収入
10
483
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△72
△3,025
貸付けによる支出
△70
貸付金の回収による収入
65
48
△0
△28
△41,277
△35,520
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,290
15,447
長期借入れによる収入
47,499
32,210
長期借入金の返済による支出
△28,052
△34,370
社債の償還による支出
△1,100
△1,000
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△1
セール・アンド・リースバックによる収入
214
930
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,579
△1,811
配当金の支払額
△2,041
△1,390
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△299
割賦債務の返済による支出
△1,058
23,821
8,926
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,554
6,981
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△188
△887
現金及び現金同等物の期首残高
90,071
84,695
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
12
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 89,895
※ 83,808