(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△331
352
減価償却費
576
524
事業再編損
1,513
216
減損損失
―
26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9
△250
受取利息及び受取配当金
△66
△74
支払利息
38
54
売上債権の増減額（△は増加）
767
△674
棚卸資産の増減額（△は増加）
162
△396
仕入債務の増減額（△は減少）
△450
331
その他
△174
△232
小計
2,026
△122
利息及び配当金の受取額
69
66
利息の支払額
△38
△54
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,359
8
事業再編による支出
△839
697
△941
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
△237
定期預金の払戻による収入
188
10
有価証券の取得による支出
有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△249
△188
有形固定資産の売却による収入
5
99
関係会社株式の取得による支出
△15
△81
△70
△718
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△466
1,415
自己株式の取得による支出
△425
配当金の支払額
△481
△125
△94
△1,073
414
現金及び現金同等物に係る換算差額
42
354
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△404
△891
現金及び現金同等物の期首残高
7,037
7,265
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 6,632
※１ 6,374