(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,737,134
1,965,182
減価償却費
347,520
340,374
のれん償却額
15,192
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,140
1,034
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,740
102,060
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
56,779
30,627
受取利息及び受取配当金
△39,806
△37,011
支払利息
35,474
35,683
固定資産除却損
108
0
固定資産売却損益（△は益）
△215,276
-
株式報酬費用
885
3,968
アレンジメントフィー
70,000
売上債権の増減額（△は増加）
26,648
△15,480
棚卸資産の増減額（△は増加）
24,576
14,633
仕入債務の増減額（△は減少）
△31,578
△41,580
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△78,868
81,392
未払消費税等の増減額（△は減少）
△43,885
△40,096
前受金の増減額（△は減少）
110,582
32,448
その他
235,909
677,117
小計
2,192,997
3,235,547
利息及び配当金の受取額
101
79
利息の支払額
△35,083
△33,807
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△747,475
△323,190
1,410,540
2,878,629
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
387,508
有形固定資産の取得による支出
△382,978
△219,283
無形固定資産の取得による支出
△8,243
△1,729
補助金の受取額
138,530
11,386
差入保証金の差入による支出
△7,548
△10,000
差入保証金の回収による収入
47,352
長期貸付けによる支出
△23,528
長期貸付金の回収による収入
128,524
139,089
△52,168
△3,087
227,451
△83,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△1,570,240
△1,721,852
アレンジメントフィーの支払額
△70,000
配当金の支払額
△389,451
△506,601
△1,959,691
△2,098,453
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△321,700
696,552
現金及び現金同等物の期首残高
17,296,668
19,330,865
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 16,974,967
※ 20,027,418