(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,485
10,541
減価償却費
5,386
5,604
固定資産除売却損益（△は益）
11
20
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,853
△156
退職給付信託返還損益（△は益）
―
△971
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△22
△93
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△564
5,794
受取利息及び受取配当金
△451
△806
支払利息
124
144
為替差損益（△は益）
75
△727
売上債権の増減額（△は増加）
△3,460
△1,410
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,784
4,572
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△393
△872
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,262
742
その他の流動負債の増減額（△は減少）
61
2,118
その他
△857
671
小計
5,496
25,171
利息及び配当金の受取額
479
834
利息の支払額
△123
△143
特別退職金の支払額
△1,093
法人税等の支払額
△2,210
△3,117
3,642
21,652
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,581
△1,163
定期預金の払戻による収入
3,221
190
有形固定資産の取得による支出
△2,573
△2,351
有形固定資産の売却による収入
6
36
無形固定資産の取得による支出
△3,511
△2,615
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却及び償還による収入
7,030
288
△78
△23
1,513
△5,639
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△30
△3
長期借入れによる収入
4,000
長期借入金の返済による支出
△4,000
自己株式の取得による支出
△2,238
△9,119
自己株式の売却による収入
0
リース債務の返済による支出
△1,091
配当金の支払額
△5,418
△5,382
△8,779
△15,595
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,779
5,473
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,155
5,891
現金及び現金同等物の期首残高
133,904
130,232
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 137,059
※ 136,123