(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
538
674
減価償却費
791
843
減損損失
98
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
63
3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
△13
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
2
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△130
△121
投資有価証券評価損益（△は益）
115
関係会社株式売却損益（△は益）
△29
有形固定資産除売却損益（△は益）
29
102
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
31
受取利息及び受取配当金
△460
△528
支払利息
19
17
持分法による投資損益（△は益）
△27
△26
企業立地奨励金
△106
△95
売上債権の増減額（△は増加）
491
200
棚卸資産の増減額（△は増加）
△851
△875
仕入債務の増減額（△は減少）
669
105
未収消費税等の増減額（△は増加）
△20
192
その他
△362
△310
小計
895
143
利息及び配当金の受取額
454
533
利息の支払額
△19
△17
企業立地奨励金の受取額
106
95
法人税等の支払額
△1,563
△101
法人税等の還付額
4
926
△120
1,579
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△100
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
2,748
1,440
有形固定資産の取得による支出
△1,899
△2,417
有形固定資産の売却による収入
0
△23
△62
725
△1,040
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50
120
長期借入金の返済による支出
△382
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△257
△219
△25
△698
△507
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△93
32
現金及び現金同等物の期首残高
5,478
5,351
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 5,385
※１ 5,384