(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
676,501
779,502
減価償却費
313,095
301,357
減損損失
893
69,312
貸倒引当金の増減額（△は減少）
630
20,423
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,235
5,649
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,994
△18,740
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△61,020
△17,209
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,226
△43,075
受取利息及び受取配当金
△7,250
△10,335
支払利息
15,662
15,492
持分法による投資損益（△は益）
△556
△36,465
固定資産売却益
△6,941
△3,287
固定資産除売却損
1,589
1,940
助成金収入
△11,880
―
補助金収入
△7,678
固定資産圧縮損
1,529
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
219,104
773,027
棚卸資産の増減額（△は増加）
△64,617
△74,926
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,115
△143,458
未払消費税等の増減額(△は減少)
△15,694
△85,578
その他
△137,522
78,645
小計
891,346
1,606,126
利息及び配当金の受取額
9,314
12,744
利息の支払額
△15,653
△15,099
助成金の受取額
11,880
法人税等の支払額
△308,840
△342,953
588,045
1,260,818
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△271,008
△468,098
有形固定資産の売却による収入
7,296
3,578
無形固定資産の取得による支出
△14,162
△22,472
投資有価証券の取得による支出
△2,735
△503,105
貸付けによる支出
△6,000
△400
貸付金の回収による収入
9,472
3,620
敷金の差入による支出
△39,805
補助金の受取額
7,678
26,933
434
△250,203
△1,018,569
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
130,000
110,000
短期借入金の返済による支出
△130,000
△240,000
長期借入金の返済による支出
△60,896
△32,896
リース債務の返済による支出
△43,548
△36,972
自己株式の取得による支出
△12
△65
配当金の支払額
△208,168
△276,640
非支配株主への配当金の支払額
△7,450
△18,640
△320,074
△495,216
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
17,767
△252,967
現金及び現金同等物の期首残高
8,329,442
8,537,503
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,347,210
※ 8,284,536