(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,021,067
787,379
減価償却費
477,795
505,149
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,333
8,821
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,050
－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△30,750
△20,550
受取利息及び受取配当金
△9,168
△9,676
支払利息
14,250
11,440
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3,883
△1,440
受取保険金
△11,091
△2,298
売上債権の増減額（△は増加）
△93,888
84,873
棚卸資産の増減額（△は増加）
△83,066
128,415
仕入債務の増減額（△は減少）
△44,493
△22,634
固定資産売却損益（△は益）
△6,082
その他
219,886
19,976
小計
1,459,959
1,489,456
利息及び配当金の受取額
8,641
9,657
利息の支払額
△14,232
△11,373
保険金の受取額
11,091
2,298
法人税等の還付額
291
983
法人税等の支払額
△440,704
△238,720
1,025,045
1,252,301
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,560,808
△534,705
有形固定資産の売却による収入
65,622
無形固定資産の取得による支出
△4,353
△1,250
投資有価証券の取得による支出
△1,813
△2,055
18,227
24,996
△1,483,124
△513,014
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△200,000
リース債務の返済による支出
△3,760
△7,733
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,005,534
△931,090
配当金の支払額
△129,540
△155,448
自己株式の取得による支出
△326
△338,834
△1,094,597
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△796,912
△355,310
現金及び現金同等物の期首残高
3,219,603
2,977,533
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,422,690
※ 2,622,223