(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,526
23,031
減価償却費
4,257
4,478
貸倒引当金の増減額（△は減少）
415
△52
その他の引当金の増減額（△は減少）
394
△1,018
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△648
△509
受取利息及び受取配当金
△743
△818
支払利息
21
22
固定資産除売却損益（△は益）
61
△108
投資有価証券売却損益（△は益）
44
△4,709
売上債権の増減額（△は増加）
△21,365
△64,488
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,940
△13,833
仕入債務の増減額（△は減少）
25,339
141,777
その他
14,085
7,874
小計
33,448
91,646
利息及び配当金の受取額
1,276
1,264
利息の支払額
△21
△22
法人税等の支払額
△6,423
△6,712
法人税等の還付額
1
－
28,280
86,175
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△165
△64
定期預金の払戻による収入
265
63
有価証券の取得による支出
△42,502
△31,610
有価証券の売却及び償還による収入
17,100
38,000
有形固定資産の取得による支出
△8,932
△3,349
有形固定資産の売却による収入
58
773
無形固定資産の取得による支出
△1,151
△2,845
投資有価証券の取得による支出
△2,046
△62
投資有価証券の売却及び償還による収入
67
7,153
41
12
△37,264
8,071
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10
リース債務の返済による支出
△191
△198
自己株式の取得による支出
△2
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△50
配当金の支払額
△3,164
△2,978
△3,409
△3,187
現金及び現金同等物に係る換算差額
△42
8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,435
91,067
現金及び現金同等物の期首残高
168,215
132,872
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 155,780
※ 223,940