(単位：百万円)

注記

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

24,326

28,430

減価償却費及び償却費

8,720

9,169

金融収益及び金融費用

3,272

2,832

持分法による投資利益

△139

△139

固定資産除売却損益

62

△14

棚卸資産の増減

△17,698

△14,234

営業債権及びその他の債権の増減

3,404

3,589

営業債務及びその他の債務の増減

△2,778

△5,118

退職給付に係る負債の増減

36

△143

引当金の増減

64

21

その他

△3,582

△2,991

小計

15,688

21,402

利息の受取額

380

570

配当金の受取額

75

29

利息の支払額

△106

△138

法人所得税の支払額

△9,379

△13,368

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,658

8,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

△4,077

△3,009

有価証券の取得による支出

△19,000

△9,000

有価証券の売却及び償還による収入

14,000

5,500

投資有価証券の売却及び償還による収入

7,566

3,585

有形固定資産の取得による支出

△9,292

△4,249

有形固定資産の売却による収入

614

141

無形資産の取得による支出

△2,017

△2,371

その他

△103

143

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,309

△9,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,058

短期借入れの返済による支出

△109

△342

短期借入金の純増減額

△576

4,187

長期借入れによる収入

18

－

長期借入れの返済による支出

△1,339

△1,417

リース負債の返済による支出

△1,133

△1,372

自己株式の取得による支出

△1

△7,349

配当金の支払額

△7,286

△9,020

非支配持分への配当金の支払額

△202

△186

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,630

△14,441

現金及び現金同等物に係る換算差額

257

△121

現金及び現金同等物の増減額

△16,023

△15,328

現金及び現金同等物の期首残高

106,791

98,556

現金及び現金同等物の四半期末残高

90,767

83,228