(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,634
12,510
減価償却費
3,844
4,619
貸倒引当金の増減額（△は減少）
146
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△429
△432
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18
△60
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△323
△301
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
66
31
受取利息及び受取配当金
△514
△722
支払利息
29
30
為替差損益（△は益）
△21
売上債権の増減額（△は増加）
△2,539
△1,065
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,001
△7,567
仕入債務の増減額（△は減少）
1,518
△8,511
その他
3,130
△297
小計
10,521
△1,828
利息及び配当金の受取額
497
703
利息の支払額
△29
△30
法人税等の支払額
△4,576
△4,980
法人税等の還付額
13
6,413
△6,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△166
△8
有形固定資産の取得による支出
△2,164
△3,602
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△1,542
△2,746
投資有価証券の取得による支出
△272
△120
△135
△186
△4,280
△6,660
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△314
△385
自己株式の取得による支出
△1,206
△909
配当金の支払額
△1,727
△2,786
非支配株主への配当金の支払額
△0
-
△1
△3,248
△4,082
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,055
2,309
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,939
△14,556
現金及び現金同等物の期首残高
60,954
64,696
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 62,893
※ 50,139