(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△84,502
△217,532
減価償却費
35,017
32,584
引当金の増減額（△は減少）
1,834
6,726
受取利息及び受取配当金
△68
△86
支払利息
2,617
9,880
売上債権の増減額（△は増加）
149,969
294,294
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,395
△336,261
仕入債務の増減額（△は減少）
△379,651
330,763
未収消費税等の増減額（△は増加）
―
△126,403
その他
18,550
4,987
小計
△250,837
△1,047
利息及び配当金の受取額
68
86
利息の支払額
△2,653
△10,019
法人税等の支払額
△43,177
△16,870
△296,600
△27,851
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
定期積金の預入による支出
△600
有形固定資産の取得による支出
△30,905
△2,756
投資有価証券の取得による支出
△351
△354
△1,078
△531
△132,335
△4,241
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
195,833
△196,031
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△46,742
△87,246
社債の償還による支出
△21,400
自己株式の取得による支出
△23,258
配当金の支払額
△50,332
△52,727
△11,752
△10,349
42,348
53,645
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△386,588
21,551
現金及び現金同等物の期首残高
1,209,756
1,304,393
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 823,168
※１ 1,325,945