(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,084
3,007
減価償却費
1,785
1,652
引当金の増減額（△は減少）
△50
△55
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△36
△32
受取利息及び受取配当金
△161
△177
支払利息
52
為替差損益（△は益）
△922
△395
固定資産除却損
1
5
売上債権の増減額（△は増加）
△1,631
2,987
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,320
△1,985
仕入債務の増減額（△は減少）
△537
△2,200
未払費用の増減額（△は減少）
191
△249
その他
691
738
小計
4,147
3,346
利息及び配当金の受取額
161
177
利息の支払額
△65
△49
法人税等の支払額
△2,205
△2,484
2,037
990
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△973
△1,063
無形固定資産の取得による支出
△18
△92
△198
△96
△1,190
△1,252
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
長期借入れによる収入
4,000
5,600
長期借入金の返済による支出
△1,837
△1,932
配当金の支払額
△505
△726
自己株式の取得による支出
△0
△118
△661
2,874
現金及び現金同等物に係る換算差額
976
613
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,162
3,226
現金及び現金同等物の期首残高
17,847
18,593
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 19,009
※１ 21,820