(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
38,305
164,741
減価償却費
191,864
191,476
長期前払費用償却額
5,100
5,003
新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少）
12,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,519
△5,768
受取利息及び受取配当金
△2,780
△2,864
支払利息
31,667
33,923
工事負担金等受入額
△14,734
△3,114
受取補償金
△1,971
△3,044
固定資産除却損
8,433
7,752
固定資産圧縮損
13,966
3,089
売上債権の増減額（△は増加）
△3,678
△11,012
仕入債務の増減額（△は減少）
△73,288
△55,093
その他
△33,779
△39,007
小計
163,585
298,082
利息及び配当金の受取額
4,182
5,505
利息の支払額
△31,393
△33,645
災害損失の支払額
△7,015
△9,353
補償金の受取額
1,971
3,044
一部線区移管に係る支払額
△53
-
法人税等の支払額
△2,878
△9,091
128,399
254,541
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△244,346
△293,632
有形及び無形固定資産の売却による収入
834
1,761
工事負担金等受入による収入
26,503
48,032
投資有価証券の取得による支出
△5,410
△6,586
投資有価証券の売却による収入
349
231
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,660
△2,856
△5,584
△224,926
△258,438
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△60,749
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△30,000
長期借入れによる収入
38,000
68,800
長期借入金の返済による支出
△55,000
△66,500
社債の発行による収入
344,958
286,044
社債の償還による支出
△86,000
△75,000
鉄道施設購入長期未払金の支払による支出
△1,890
△2,013
配当金の支払額
△18,879
△4,504
△2,012
125,933
190,438
現金及び現金同等物に係る換算差額
278
214
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
29,685
186,756
現金及び現金同等物の期首残高
171,023
215,000
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
776
1,047
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 201,485
※1 402,804