(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
502
3,027
減価償却費
619
572
減損損失
47
61
のれん償却額
23
24
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△1
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
1,541
△233
工事損失引当金の増減額（△は減少）
1,027
△2,477
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
129
不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少）
△93
△1,348
退職給付に係る資産・負債の増減額
△137
△104
受取利息及び受取配当金
△125
△103
支払利息
65
84
持分法による投資損益（△は益）
△24
△377
投資有価証券売却損益（△は益）
△256
△245
売上債権の増減額（△は増加）
10,338
△19,175
未成工事支出金の増減額（△は増加）
465
1,384
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13
△1,150
未収入金の増減額（△は増加）
3,585
82
立替金の増減額（△は増加）
239
723
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,973
△16,656
未払金の増減額（△は減少）
△485
△1,982
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△1,042
△8,331
預り金の増減額（△は減少）
1,306
△2,954
その他
△355
1,017
小計
10,244
△48,034
利息及び配当金の受取額
419
403
利息の支払額
△82
△107
法人税等の支払額
△1,602
△2,113
8,977
△49,852
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△297
△385
投資有価証券の取得による支出
△367
△298
投資有価証券の売却による収入
570
324
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
-
16
26
5
△333
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△11
15,242
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△198
△193
自己株式の純増減額（△は増加）
154
158
配当金の支払額
△530
△1,912
リース債務の返済による支出
△62
△36
△2
△3
△651
23,256
現金及び現金同等物に係る換算差額
249
206
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,581
△26,722
現金及び現金同等物の期首残高
38,648
58,714
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 47,229
※１ 31,991