(単位：百万円)

注記

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

25,322

27,822

非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)

△3

△2

減価償却費及び償却費

22,054

22,484

受取利息及び受取配当金

△749

△1,009

支払利息

987

1,636

持分法による投資損益(△は益)

△1,145

△1,237

固定資産除売却損益(△は益)

△32

△98

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,914

16,882

棚卸資産の増減額(△は増加)

△13,965

△10,089

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,250

△14,275

契約資産の増減額（△は増加）

△453

1,785

契約負債の増減額（△は減少）

563

1,371

その他

△5,362

△2,787

小計

29,879

42,482

利息の受取額

172

356

配当金の受取額

952

988

利息の支払額

△993

△1,640

法人所得税の支払額

△1,521

△7,591

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,489

34,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,773

△34,333

有形固定資産の売却による収入

1,814

736

無形資産の取得による支出

△767

△1,074

投資有価証券の取得による支出

△1,261

△19,129

投資有価証券の売却による収入

4

196

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,703

－

貸付金の回収による収入

684

1,322

事業譲受による支出

△2,094

△8

その他

△118

△11,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,216

△64,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,850

2,468

長期借入れによる収入

8,712

17,651

長期借入金の返済による支出

△10,336

△16,702

社債の発行による収入

10,000

30,000

子会社株式の追加取得による支出

△551

△6

セール・アンド・リースバックによる収入

520

593

リース負債の返済による支出

△2,725

△2,667

配当金の支払額

△6,633

△7,324

非支配持分への配当金の支払額

△444

△324

その他

675

685

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,067

24,374

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

1,369

584

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△288

△4,680

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額

841

1,986

現金及び現金同等物の期首残高

59,554

65,944

現金及び現金同等物の四半期末残高

60,107

63,250