(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,452,411
666,405
減価償却費
452,609
551,299
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,221
1,046
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15,079
△33,335
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△12,624
△6,439
受取利息及び受取配当金
△10,677
△27,635
助成金収入
△3,463
-
支払利息
54,208
60,525
為替差損益（△は益）
△19,557
△379,283
固定資産売却損益（△は益）
△587
売上債権の増減額（△は増加）
△354,480
357,144
棚卸資産の増減額（△は増加）
90,301
387,466
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,980,357
△1,775,037
未払金の増減額（△は減少）
△75,420
48,344
その他
△181,680
△165,571
小計
424,539
△315,071
利息及び配当金の受取額
6,712
26,423
利息の支払額
△58,535
△63,914
助成金の受取額
3,463
法人税等の支払額
△344,040
△550,556
32,139
△903,118
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△294,771
△180,766
定期預金の払戻による収入
40,006
311,348
有形固定資産の取得による支出
△501,066
△1,313,891
有形固定資産の売却による収入
28,822
4,294
無形固定資産の取得による支出
△12,495
△1,295
投資有価証券の取得による支出
△614,206
3,413
△2,533
△736,091
△1,797,050
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
697,580
長期借入れによる収入
1,455,500
長期借入金の返済による支出
△172,218
△503,798
配当金の支払額
△322,538
△297,727
非支配株主への配当金の支払額
△71,297
リース債務の返済による支出
△75,982
△85,462
△39,661
△47,115
△410,399
1,147,678
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,276,381
756,536
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
162,030
△795,954
現金及び現金同等物の期首残高
9,733,160
9,225,264
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 9,895,191
※１ 8,429,310