(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
915
△2,350
減価償却費
135
171
受取利息及び受取配当金
△243
△185
持分法による投資損益（△は益）
△3,699
△2,827
有形固定資産除却損
76
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△386
△138
売上債権の増減額（△は増加）
4,222
△226
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,838
1,277
前渡金の増減額（△は増加）
466
16
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,069
1,614
仕入債務の増減額（△は減少）
133
未払費用の増減額（△は減少）
△425
11
未払消費税等の増減額（△は減少）
△241
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△222
68
復旧費用引当金の増減額（△は減少）
-
△144
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△54
4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△67
契約損失引当金の増減額(△は減少)
△33
その他
△452
940
小計
△11,716
△1,977
利息及び配当金の受取額
2,330
2,462
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,025
227
△10,411
712
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△200
投資有価証券の売却による収入
527
174
有形固定資産の取得による支出
△472
△484
有価証券の償還による収入
800
△40
△65
814
△574
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△2,998
△0
△2
△1
△3,001
現金及び現金同等物に係る換算差額
250
120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,348
255
現金及び現金同等物の期首残高
26,631
17,248
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,283
※ 17,504