(単位：百万円)

注記

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

10,841

20,721

減価償却費及び償却費

11,979

14,353

法人所得税費用

7,396

9,315

金融収益及び費用(△は益)

3,682

1,724

有形固定資産除売却損益(△は益)

314

494

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

7,089

7,935

棚卸資産の増減(△は増加)

△35,453

82,176

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

1,598

△1,857

退職給付に係る資産及び負債の増減

158

40

その他

2,927

△12,688

小計

10,531

122,213

配当金の受取額

460

342

利息の受取額

614

1,672

利息の支払額

△727

△1,522

法人所得税の支払額

△21,130

△6,513

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,252

116,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△22,996

△11,010

固定資産の売却による収入

565

330

投資の取得による支出

△0

△10

投資の売却及び償還による収入

803

―

定期預金の預入による支出

△1,312

△4,833

定期預金の払戻による収入

2,589

1,326

その他

△83

△329

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,434

△14,526

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

97,685

△129,660

自己株式の取得及び売却(純額）

△1

△10,002

配当金の支払額

△16,835

△2,987

リース負債の返済による支出

△2,243

△2,058

その他

28

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

78,634

△144,714

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

△4,931

7,879

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

43,017

△35,169

現金及び現金同等物の期首残高

71,057

162,720

現金及び現金同等物の四半期末残高

114,074

127,551