(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,668
10,576
減価償却費
1,962
1,951
のれん償却額
4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
79
工事損失引当金の増減額（△は減少）
715
△1,624
不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少）
11
△30
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△3,243
34
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△580
△6
受取利息及び受取配当金
△324
△354
支払利息
334
352
為替差損益（△は益）
△676
△544
持分法による投資損益（△は益）
-
2
固定資産売却損益（△は益）
△181
△8
売上債権の増減額（△は増加）
19,292
△10,307
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△586
△6,448
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
9,008
7,960
その他の資産の増減額（△は増加）
△8,037
△4,807
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,105
△616
未成工事受入金の増減額（△は減少）
5,300
△4,136
預り金の増減額（△は減少）
12,788
4,433
その他の負債の増減額（△は減少）
△292
△845
その他
△317
889
小計
43,735
△3,443
利息及び配当金の受取額
323
346
利息の支払額
△326
△335
法人税等の支払額
△5,427
△1,629
38,304
△5,062
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△635
△4,158
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
85
728
有形及び無形固定資産の取得による支出
△9,732
△7,758
有形及び無形固定資産の売却による収入
415
8
貸付けによる支出
△260
△1,115
貸付金の回収による収入
その他の支出
△343
△62
その他の収入
172
3
△10,295
△12,350
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,000
△23,125
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△20,000
40,000
長期借入れによる収入
2,714
1,119
社債の発行による収入
19,000
20,000
社債の償還による支出
△10,000
△15,000
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
△1
配当金の支払額
△5,191
△3,219
非支配株主からの払込みによる収入
30
非支配株主への配当金の支払額
△2
△16
△9,466
19,753
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,968
1,516
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
20,511
3,856
現金及び現金同等物の期首残高
47,121
53,726
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
359
△18
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 67,992
※1 57,564