(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,344

12,862

減価償却費

2,333

2,469

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

127

受取利息及び受取配当金

△73

△140

支払利息

309

327

売上債権の増減額（△は増加）

△5,180

2,352

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,004

1,676

仕入債務の増減額（△は減少）

2,082

△1,342

その他

45

508

小計

△3,113

18,839

利息及び配当金の受取額

73

140

利息の支払額

△305

△326

法人税等の支払額

△1,857

△7,663

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,203

10,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,425

△2,576

その他

33

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,392

△2,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,492

662

長期借入れによる収入

5,169

1,400

長期借入金の返済による支出

△3,330

△4,965

その他

△1,748

△4,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,583

△7,128

現金及び現金同等物に係る換算差額

78

111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,934

1,398

現金及び現金同等物の期首残高

12,545

11,797

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 7,611

※ 13,196