注記
番号

前第3四半期連結累計期間

(自　2022年1月 1日

至　2022年9月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2023年1月 1日

至　2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,974

2,706

減価償却費及び償却費

2,740

2,358

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△106

△110

受取利息及び受取配当金

△48

△84

支払利息

827

850

為替差損益(△は益)

△1,031

△661

固定資産売却損益(△は益)

△6

△21

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△3,299

△80

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,637

△1,275

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

592

△1,787

その他

488

△646

小計

△1,506

1,250

利息の受取額

44

80

配当金の受取額

4

4

利息の支払額

△691

△733

法人所得税等の支払額

△1,642

△1,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,791

△899

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,868

△3,200

有形固定資産の売却による収入

4

45

無形資産の取得による支出

△100

△23

子会社の取得による支出

－

△239

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,963

△3,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

3,000

短期借入金の返済による支出

－

△3,121

長期借入れによる収入

9,700

－

長期借入金の返済による支出

△9,030

△5,000

リース負債の返済による支出

△234

△263

新株予約権の行使による収入

20

－

配当金の支払額

△1,144

△1,143

自己株式の売却による収入

5

－

自己株式の取得による支出

△612

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,295

△6,527

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,357

1,154

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△7,692

△9,689

現金及び現金同等物の期首残高

32,524

24,119

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

46

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,832

14,476