(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△383
475
減価償却費
143
136
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
移転費用引当金の増減額（△は減少）
△45
-
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△146
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21
2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
3
10
受取利息及び受取配当金
△55
△49
支払利息
32
47
投資有価証券売却損益（△は益）
△249
有形固定資産売却損益（△は益）
△203
希望退職関連費用
491
売上債権の増減額（△は増加）
△733
2,227
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,780
247
仕入債務の増減額（△は減少）
3,540
△814
未収消費税等の増減額（△は増加）
△102
309
未払消費税等の増減額（△は減少）
△30
81
その他の資産の増減額（△は増加）
△79
△125
その他の負債の増減額（△は減少）
504
99
その他
22
△22
小計
1,135
2,421
利息及び配当金の受取額
57
46
利息の支払額
△29
△46
希望退職関連費用の支払額
△35
△19
法人税等の支払額
△23
1,103
2,386
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△153
定期預金の払戻による収入
152
有形固定資産の取得による支出
△154
△84
有形固定資産の売却による収入
273
無形固定資産の取得による支出
△11
△121
投資有価証券の売却による収入
795
貸付金の回収による収入
1
差入保証金の回収による収入
48
5
△62
△25
616
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,000
△2,500
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△650
自己株式の取得による支出
△34
配当金の支払額
△91
△2,161
△2,265
現金及び現金同等物に係る換算差額
88
37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△353
206
現金及び現金同等物の期首残高
4,404
3,333
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,051
※ 3,539