⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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株式会社
OneFlower
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第１回無担保社債
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2015年
12月22日
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7,400 (7,400)
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- (-)
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0.39
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無担保社債
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2022年
12月22日
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株式会社
ビューティ花壇
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第４回無担保社債
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2023年
３月31日
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- (-)
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100,000 (20,000)
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0.16
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無担保社債
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2028年
３月31日
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合計
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―
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―
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7,400 (7,400)
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100,000 (20,000)
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―
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―
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―
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(注) １．( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．利率は、期間における加重平均利率を記載しております。
３．連結決算日後５年内の償還予定額は、以下のとおりであります。
１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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20,000
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20,000
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20,000
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20,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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350,000
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350,000
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0.66
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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183,558
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173,729
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1.05
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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1,389
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879
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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767,377
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683,448
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1.11
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2024年～2039年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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953
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73
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―
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2024年
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合計
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1,303,277
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1,208,130
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―
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―
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(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内の返済予定額は、以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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132,085
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122,440
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112,338
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82,188
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リース債務
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73
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―
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―
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―
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。