⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,351
|
10,975
|
―
|
21,327
|
9,500
|
3,135
|
11,827
|
工具、器具及び備品
|
1,005
|
3,696
|
―
|
4,701
|
1,985
|
1,451
|
2,716
|
建設仮勘定
|
7,832
|
4,350
|
12,182
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
19,189
|
19,022
|
12,182
|
26,029
|
11,485
|
4,587
|
14,543
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
39,682
|
31,181
|
―
|
70,863
|
13,507
|
12,030
|
57,355
|
ソフトウェア仮勘定
|
9,122
|
15,596
|
9,122
|
15,596
|
―
|
―
|
15,596
|
無形固定資産計
|
48,804
|
46,777
|
9,122
|
86,459
|
13,507
|
12,030
|
72,951
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
1,390
|
860
|
523
|
1,726
|
371
|
259
|
1,355
|
(注) １．「当期増加額」のうち、主なものは、次のとおりであります。
|
建物
|
本社オフィスの追加工事
|
8,606千円
|
|
ソフトウェア
|
「Kuradashi」の機能改善
|
31,181千円
|
|
ソフトウェア仮勘定
|
「Kuradashi」の機能改善
|
15,596千円
|
２．「当期減少額」のうち、主なものは、次のとおりであります。
|
建設仮勘定
|
本社オフィス追加工事完成による振替
|
12,182千円
|
|
ソフトウェア仮勘定
|
ソフトウェアへの振替
|
9,122千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
30,000
|
－
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
43,439
|
25,808
|
0.40
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
57,528
|
38,117
|
0.37
|
2024年７月～
2027年10月
|
合計
|
130,967
|
63,925
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
16,777
|
8,592
|
8,592
|
4,156
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法を採用しているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
―
|
預金
|
|
普通預金
|
1,048,856
|
計
|
1,048,856
|
合計
|
1,048,856
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Shopify Inc.
|
17,211
|
株式会社ヤマト松井本店
|
4,603
|
出光興産株式会社
|
2,200
|
株式会社東急モールズデベロップメント
|
2,045
|
株式会社スマイル
|
1,650
|
その他
|
9,360
|
合計
|
37,071
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
90,606
|
3,202,950
|
3,256,486
|
37,071
|
98.9
|
7.3
|
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
食品及び飲料（酒類含む）
|
85,685
|
日用品等
|
29,773
|
合計
|
115,458
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
キーコーヒー株式会社
|
4,895
|
住商フーズ株式会社
|
4,379
|
ワインキュレーション株式会社
|
3,583
|
株式会社松屋フーズ
|
3,347
|
株式会社MEJ
|
2,947
|
その他
|
68,038
|
合計
|
87,193
|
⑤ 未払費用
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ココドット
|
25,056
|
公共ロジスティックス株式会社
|
10,686
|
EY新日本有限責任監査法人
|
9,075
|
大和証券株式会社
|
6,380
|
河出興産株式会社
|
4,338
|
その他
|
47,436
|
合計
|
102,972
|
⑥ 長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）
区分
|
金額(千円)
|
株式会社みずほ銀行
|
31,524
|
株式会社東日本銀行
|
14,480
|
株式会社商工組合中央金庫
|
13,450
|
芝信用金庫
|
4,471
|
合計
|
63,925
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
－
|
－
|
2,224,611
|
2,910,235
|
税引前四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
－
|
－
|
△126,057
|
△171,604
|
四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
－
|
－
|
△126,682
|
△167,372
|
１株当たり四半期
(当期)純損失（△）
|
(円)
|
－
|
－
|
△13.18
|
△17.40
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
－
|
－
|
2.31
|
△4.22
|
（注）当社は、2023年６月30日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。