第4 【経理の状況】

1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

 

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間（2023年4月1日から2023年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（2023年4月1日から2023年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（2023年3月31日）

当第1四半期連結会計期間

（2023年6月30日）

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

225,011

177,010

受取手形、営業未収入金及び契約資産

69,987

57,338

有価証券

3,578

4,876

販売用不動産

65,252

45,018

仕掛販売用不動産

420,956

470,169

開発用不動産

719

719

未成工事支出金

5,201

7,686

その他の棚卸資産

1,413

1,645

エクイティ出資

716,416

731,966

その他

108,723

92,817

貸倒引当金

△659

△626

流動資産合計

1,616,602

1,588,622

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

2,984,949

3,009,067

減価償却累計額及び減損損失累計額

△1,761,958

△1,777,430

建物及び構築物（純額）

1,222,991

1,231,637

機械装置及び運搬具

100,030

100,816

減価償却累計額及び減損損失累計額

△72,120

△73,156

機械装置及び運搬具（純額）

27,909

27,660

土地

2,335,460

2,341,056

信託土地

575,648

575,654

建設仮勘定

228,955

252,351

その他

69,815

73,974

減価償却累計額及び減損損失累計額

△44,565

△45,578

その他（純額）

25,249

28,395

有形固定資産合計

4,416,214

4,456,755

無形固定資産

 

 

借地権

81,745

81,446

その他

29,441

28,954

無形固定資産合計

111,187

110,401

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

306,352

371,823

長期貸付金

2,559

2,741

敷金及び保証金

144,070

146,386

退職給付に係る資産

62,528

63,206

繰延税金資産

25,943

25,895

その他

187,095

179,725

貸倒引当金

△596

△609

投資その他の資産合計

727,954

789,169

固定資産合計

5,255,356

5,356,326

資産合計

6,871,959

6,944,948

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（2023年3月31日）

当第1四半期連結会計期間

（2023年6月30日）

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び営業未払金

66,407

51,140

短期借入金

194,881

231,092

１年内返済予定の長期借入金

210,087

108,025

コマーシャル・ペーパー

－

50,000

１年内償還予定の社債

26,635

6,676

未払法人税等

23,574

12,315

その他

333,752

301,066

流動負債合計

855,337

760,318

固定負債

 

 

社債

820,584

880,584

長期借入金

1,618,019

1,685,552

受入敷金保証金

448,442

450,931

繰延税金負債

288,861

309,468

再評価に係る繰延税金負債

264,082

264,082

退職給付に係る負債

27,644

28,168

役員退職慰労引当金

478

435

環境対策引当金

582

259

負ののれん

60,413

60,832

その他

107,568

105,011

固定負債合計

3,636,680

3,785,326

負債合計

4,492,017

4,545,644

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

142,414

142,414

資本剰余金

157,914

158,088

利益剰余金

1,147,425

1,142,057

自己株式

△48,454

△68,637

株主資本合計

1,399,299

1,373,922

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

138,552

176,913

繰延ヘッジ損益

2,106

299

土地再評価差額金

526,417

526,417

為替換算調整勘定

77,489

85,325

退職給付に係る調整累計額

13,695

13,028

その他の包括利益累計額合計

758,261

801,984

新株予約権

193

168

非支配株主持分

222,187

223,228

純資産合計

2,379,941

2,399,304

負債純資産合計

6,871,959

6,944,948

 

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第1四半期連結累計期間

（自　2022年4月 1日

　　至　2022年6月30日）

当第1四半期連結累計期間

（自　2023年4月 1日

　　至　2023年6月30日）

営業収益

305,367

292,465

営業原価

199,016

216,875

営業総利益

106,351

75,589

販売費及び一般管理費

22,833

27,188

営業利益

83,518

48,400

営業外収益

 

 

受取利息

170

265

受取配当金

3,422

3,876

持分法による投資利益

88

61

その他

1,866

1,807

営業外収益合計

5,547

6,010

営業外費用

 

 

支払利息

5,445

7,742

固定資産除却損

327

1,378

その他

1,447

1,659

営業外費用合計

7,220

10,780

経常利益

81,845

43,630

特別利益

 

 

固定資産売却益

6,269

－

投資有価証券売却益

－

2,710

特別利益合計

6,269

2,710

特別損失

 

 

固定資産除却関連損

397

－

投資有価証券評価損

3,152

－

特別損失合計

3,549

－

税金等調整前四半期純利益

84,564

46,340

法人税、住民税及び事業税

16,449

18,574

法人税等調整額

2,371

4,378

法人税等合計

18,820

22,953

四半期純利益

65,744

23,387

非支配株主に帰属する四半期純利益

4,190

4,118

親会社株主に帰属する四半期純利益

61,553

19,269

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第1四半期連結累計期間

（自　2022年4月 1日

　　至　2022年6月30日）

当第1四半期連結累計期間

（自　2023年4月 1日

　　至　2023年6月30日）

四半期純利益

65,744

23,387

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

△358

38,366

繰延ヘッジ損益

256

△1,804

為替換算調整勘定

40,681

7,591

退職給付に係る調整額

△581

△664

持分法適用会社に対する持分相当額

1,149

△2

その他の包括利益合計

41,146

43,487

四半期包括利益

106,891

66,874

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

100,074

62,991

非支配株主に係る四半期包括利益

6,817

3,882

 

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

（単位：百万円）

 

前第1四半期連結累計期間

（自　2022年4月 1日

　　至　2022年6月30日）

当第1四半期連結累計期間

（自　2023年4月 1日

　　至　2023年6月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

84,564

46,340

減価償却費

22,828

23,278

有形固定資産除売却損益（△は益）

△5,551

449

有価証券売却損益（△は益）

－

△2,710

有価証券評価損益（△は益）

3,152

－

社債発行費

－

191

のれん償却額

650

913

持分法による投資損益（△は益）

△88

△61

引当金の増減額（△は減少）

△5

△387

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,917

△1,119

受取利息及び受取配当金

△3,592

△4,141

支払利息

5,445

7,742

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

15,066

12,664

棚卸資産の増減額（△は増加）

△108,363

△13,847

エクイティ出資の増減額（△は増加）

41,763

△4,135

前渡金の増減額（△は増加）

1,880

7

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

2,434

△2,313

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,499

△14,329

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,747

△1,236

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△3,903

2,488

その他

△16,821

6,501

小計

20,789

56,295

利息及び配当金の受取額

3,545

3,933

利息の支払額

△5,168

△7,230

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△36,884

△31,502

営業活動によるキャッシュ・フロー

△17,718

21,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の払戻による収入

64

－

定期預金の預入による支出

△0

△0

有価証券の売却及び償還による収入

303

252

有価証券の取得による支出

△240

△281

有形固定資産の売却による収入

7,560

14

有形固定資産の取得による支出

△81,681

△96,672

投資有価証券の売却及び償還による収入

122

4,065

投資有価証券の取得による支出

△364

△2,805

短期貸付けによる支出

△102

△100

長期貸付金の回収による収入

5

7

長期貸付けによる支出

△161

△179

その他

△3,416

△2,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

△77,911

△98,282

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前第1四半期連結累計期間

（自　2022年4月 1日

　　至　2022年6月30日）

当第1四半期連結累計期間

（自　2023年4月 1日

　　至　2023年6月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△34,576

27,261

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

250,000

50,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△75

△76

長期借入れによる収入

48,737

76,241

長期借入金の返済による支出

△22,838

△115,688

社債の発行による収入

－

59,808

社債の償還による支出

△60,000

△20,000

自己株式の純増減額（△は増加）

△3

△20,472

配当金の支払額

△26,470

△24,628

非支配株主への配当金の支払額

△6,501

△6,202

非支配株主からの払込みによる収入

631

3,196

その他

△4

△99

財務活動によるキャッシュ・フロー

148,898

29,339

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,473

724

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

57,742

△46,722

現金及び現金同等物の期首残高

234,244

225,772

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△62

現金及び現金同等物の四半期末残高

*1 291,986

*1 178,987

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

1 偶発債務

(1) 保証債務

下記の金融機関借入金に対し債務保証を行っております。

前連結会計年度

（2023年3月31日）

当第1四半期連結会計期間

（2023年6月30日）

（関係会社）

 

 

（関係会社）

 

 

  高松空港㈱

1,500

百万円

  高松空港㈱

1,500

百万円

（その他）

 

 

（その他）

 

 

  住宅購入者

46,930

百万円

  住宅購入者

1,016

百万円

計

48,430

百万円

計

2,516

百万円

住宅購入者の保証債務は、主として購入者の住宅ローンに関する抵当権設定登記完了までの金融機関に対する連帯保証債務であります。

 

(2) 事業引受保証

下記の金融機関借入金に対し事業引受保証を行っております。

前連結会計年度

（2023年3月31日）

当第1四半期連結会計期間

（2023年6月30日）

PT.Windas

Development

19,057

百万円

PT.Windas

Development

19,176

百万円

（143,615千米ドル）

（143,615千米ドル）

TRCC/Rock Outlet

Center,LLC

1,838

百万円

TRCC/Rock Outlet

Center,LLC

1,831

百万円

（13,854千米ドル）

（13,716千米ドル）

1465 THIRD AVE JV LP

1,128

百万円

－

（8,506千米ドル）

Lendlease OSH Residential A Pty Ltd

20,186

百万円

Lendlease OSH Residential A Pty Ltd

21,554

百万円

（225,069千オーストラリアドル）

（225,069千オーストラリアドル）

Lendlease OSH

Residential B Pty Ltd

9,447

百万円

Lendlease OSH

Residential B Pty Ltd

10,087

百万円

（105,332千オーストラリアドル）

（105,332千オーストラリアドル）

RML548Co.,Ltd.

7,163

百万円

RML548Co.,Ltd.

7,508

百万円

（1,832百万タイバーツ）

（1,845百万タイバーツ）

計

58,822

百万円

計

60,159

百万円

当社は、Lendlease OSH Residential A Pty Ltd及びRML548Co.,Ltd.の事業について、債権者に対し持分相当額の事業引受保証を行っております。

MEC Group International Inc.は、TRCC/Rock Outlet Center,LLCの事業について、債権者に対し持分相当額の事業引受保証を行っております。

三菱地所アジア社は、Lendlease OSH Residential B Pty Ltdの事業について、債権者に対し持分相当額の事業引受保証を行っております。

また、三菱地所アジア社及びMEA Commercial Holdings Pte.Ltd.は、PT.Windas Developmentの事業につい

て、債権者に対し事業引受保証を行っております。なお、持分相当額を超える金額については、共同事業者から担保提供又は保証を受けております。

 
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

*1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

　前第1四半期連結累計期間

（自  2022年4月 1日

　　至  2022年6月30日）

　当第1四半期連結累計期間

（自  2023年4月 1日

　　至  2023年6月30日）

現金及び預金勘定

289,951

百万円

177,010

百万円

預入期間が3か月を超える定期預金

△652

百万円

△202

百万円

取得日から満期又は償還までの

期間が3か月以内の有価証券

2,687

百万円

2,180

百万円

現金及び現金同等物

291,986

百万円

178,987

百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第1四半期連結累計期間（自　2022年4月1日　至　2022年6月30日）

配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

（百万円）

1株当たり

配当額

（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

2022年6月29日

定時株主総会

普通株式

26,452

20

2022年3月31日

2022年6月30日

利益剰余金

 

Ⅱ　当第1四半期連結累計期間（自　2023年4月1日　至　2023年6月30日）

配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

（百万円）

1株当たり

配当額

（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

2023年6月29日

定時株主総会

普通株式

24,628

19

2023年3月31日

2023年6月30日

利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第1四半期連結累計期間（自　2022年4月1日　至　2022年6月30日）

 

1. 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

その他

の事業

（注）1

合計

調整額

（注）2

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）3

 

コマーシャル不動産事業

住宅事業

海外事業

投資マネジ

メント事業

設計監理・

不動産サー

ビス事業

計

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)外部顧客への営業収益

162,345

62,999

60,819

8,622

10,229

305,016

351

305,367

－

305,367

(2)セグメント間の

   内部営業収益又は振替高

1,481

461

△68

723

1,765

4,363

2,163

6,526

△6,526

－

計

163,826

63,461

60,751

9,345

11,994

309,379

2,515

311,894

△6,526

305,367

セグメント利益又は損失（△）

38,384

2,576

47,900

2,675

△742

90,794

△415

90,378

△6,860

83,518

 

（注）1. 「その他の事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報システムの開発、保守

 管理、給与厚生研修関連業務の受託、リーシング営業等を行っております。

2. セグメント利益又は損失の調整額△6,860百万円には、セグメント間取引消去△293百万円、各報告セグメント

 に配分していない全社費用△6,567百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

 一般管理費等であります。

3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書における営業利益の額と調整しております。

 

 

Ⅱ　当第1四半期連結累計期間（自　2023年4月1日　至　2023年6月30日）

 

1. 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

その他

の事業

（注）1

合計

調整額

（注）2

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）3

 

コマーシャル不動産事業

住宅事業

海外事業

投資マネジ

メント事業

設計監理・

不動産サー

ビス事業

計

営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)外部顧客への営業収益

189,407

51,142

32,271

6,209

13,351

292,383

81

292,465

－

292,465

(2)セグメント間の

   内部営業収益又は振替高

1,449

546

△117

583

2,203

4,665

2,135

6,800

△6,800

－

計

190,857

51,689

32,154

6,793

15,554

297,048

2,216

299,265

△6,800

292,465

セグメント利益又は損失（△）

45,919

△1,813

8,860

1,214

1,576

55,755

△683

55,072

△6,672

48,400

 

（注）1. 「その他の事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報システムの開発、保守

 管理、給与厚生研修関連業務の受託、リーシング営業等を行っております。

2. セグメント利益又は損失の調整額△6,672百万円には、セグメント間取引消去109百万円、各報告セグメント

 に配分していない全社費用△6,781百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

 一般管理費等であります。

3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書における営業利益の額と調整しております。

 
（収益認識関係）

（顧客との契約から生じる収益を分解した情報）

当社は、営業収益を事業セグメントに基づき分解するとともに、コマーシャル不動産事業と住宅事業については、さらに財・サービスの区分により分解しております。

 

 

（単位：百万円）

 

　　前第1四半期連結累計期間

（自　2022年4月 1日

　　至　2022年6月30日）

　　当第1四半期連結累計期間

（自　2023年4月 1日

　　至　2023年6月30日）

コマ―シャル不動産事業

 

 

不動産賃貸（注）1

135,574

140,216

不動産販売

5,378

15,475

その他

22,873

35,165

 計

163,826

190,857

住宅事業

 

 

マンション販売

14,931

3,683

住宅管理業務受託

12,990

13,412

注文住宅

6,154

6,401

その他

29,384

28,191

 計

63,461

51,689

海外事業（注）1

60,751

32,154

投資マネジメント事業

9,345

6,793

設計監理・不動産サービス事業

11,994

15,554

その他の事業

2,515

2,216

 合計

311,894

299,265

セグメント間取引（注）2

△6,526

△6,800

四半期連結財務諸表計上額

305,367

292,465

顧客との契約から生じる収益

92,392

138,852

その他の源泉から生じる収益（注）1

212,975

153,612

 

（注）1. コマーシャル不動産事業における不動産賃貸及び海外事業の営業収益は主に企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」等を適用して認識しております。なお、在外連結子会社の財務諸表について、実務対応報告第18号に基づき国際財務報告基準（IFRS）又は米国会計基準に準拠して作成されている場合は、当該財務諸表を利用しております。

2. 上記収益の分解はセグメント間の内部営業収益又は振替高を含んでおります。内訳は「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

 
（1株当たり情報）

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

　前第1四半期連結累計期間

（自　2022年4月 1日

　　至　2022年6月30日）

　当第1四半期連結累計期間

（自　2023年4月 1日

　　至　2023年6月30日）

(1)  1株当たり四半期純利益

46円54銭

14円93銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益

（百万円）

61,553

19,269

普通株主に帰属しない金額（百万円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益（百万円）

61,553

19,269

普通株式の期中平均株式数（株）

1,322,692,592

1,290,376,725

(2)  潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

46円53銭

14円93銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）

－

－

普通株式増加数（株）

107,943

97,441

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

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2 【その他】

該当事項はありません。