(単位：千円)

注記

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

至　2022年６月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前四半期利益

318,069

329,795

非継続事業からの税引前四半期利益

13

3,429

48

税引前四半期利益

321,499

329,843

減価償却費及び償却費

119,955

108,034

金融収益

10

△46,624

△16,435

金融費用

10

32,894

27,575

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

325,070

410,744

棚卸資産の増減額（△は増加）

△53,228

△143,388

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△243,721

△296,864

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△62,982

△50,530

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△114,693

△48,944

その他の非流動負債の増減額（△は減少）

5,015

16,817

その他

△71,105

△222,676

小計

212,080

114,177

利息の受取額

3,531

7,157

利息の支払額

△39,582

△29,115

法人所得税の支払額又は還付額

△4,512

△81,424

営業活動によるキャッシュ・フロー

171,517

10,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払い戻しによる収入

―

62,427

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△47,561

△27,295

持分法投資の取得による支出

―

△14,700

連結範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出

△581,293

―

投資有価証券の売却による収入

―

172,800

敷金及び保証金の差入による支出

△20,956

△2,750

敷金及び保証金の回収による収入

51,281

3,624

その他

68,822

△2,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

△529,706

191,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△277,339

436,110

長期借入れによる収入

800,000

―

長期借入金の返済による支出

△487,567

△352,763

リース負債の返済による支出

△43,740

△44,158

自己株式の取得による支出

△26,121

―

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,562

―

配当金の支払額

8

△336

△75,281

非支配株主への配当金の支払額

△16,544

△10,735

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

△129,740

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△177,828

△46,829

現金及び現金同等物に係る換算差額

215,058

6,632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△320,959

161,721

現金及び現金同等物の期首残高

2,992,675

2,705,773

連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

―

△27,344

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,671,716

2,840,150