(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,100,979
7,741,633
減価償却費
1,670,685
1,874,343
のれん償却額
56,911
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13,970
7,139
賞与引当金の増減額（△は減少）
73,576
73,912
役員退職慰労引当金繰入額
350,000
-
受取利息及び受取配当金
△122,583
△694,492
補助金収入
△518,616
△697,118
為替差損益（△は益）
35,201
217,486
支払利息
36,954
35,581
持分法による投資損益（△は益）
69,812
171,087
固定資産売却損益（△は益）
△25,414
売上債権の増減額（△は増加）
△3,126,346
△520,556
棚卸資産の増減額（△は増加）
△210,059
710,420
仕入債務の増減額（△は減少）
2,167,017
△1,023,675
未払金の増減額（△は減少）
△228,634
△365,947
その他
257,117
△235,436
小計
7,600,571
7,351,287
利息及び配当金の受取額
121,867
693,037
補助金の受取額
460,196
338,835
利息の支払額
△37,702
△35,713
法人税等の支払額
△665,113
△1,747,664
7,479,820
6,599,782
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,806,105
△1,134,084
定期預金の払戻による収入
4,111,742
942,841
有形固定資産の取得による支出
△2,930,096
△2,751,228
無形固定資産の取得による支出
△40,574
△71
有形固定資産の売却による収入
25,414
関係会社株式の取得による支出
△1,770,300
保険積立金の積立による支出
△3,609
△148
7,507
△1,643,378
△4,708,945
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
884,440
△700,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△1,070,679
△1,115,463
リース債務の返済による支出
△106,237
△106,493
株式の発行による収入
10,003
自己株式の取得による支出
△208
配当金の支払額
△322,923
△459,585
非支配株主への配当金の支払額
△243,565
△739,210
△759,174
△3,110,750
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,569,440
3,006,586
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,646,708
1,786,673
現金及び現金同等物の期首残高
21,641,811
66,745,689
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 29,288,520
※ 68,532,362