(単位：百万円)

注記

前第１四半期連結累計期間

(自  2022年４月１日

至  2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自  2023年４月１日

至  2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

10,697

5,971

減価償却費及び償却費

1,288

1,399

減損損失

-

64

有価証券損益（△は益）

△3,215

△1,123

受取利息及び受取配当金

△2,511

△1,124

支払利息

27

42

持分法による投資損益（△は益）

８

189

△1,366

売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）

5,721

8,275

買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）

△3,985

△3,452

前受金の増減額（△は減少）

△3,909

△2,807

その他

1,375

461

小計

5,676

6,341

配当金受取額

31

1,123

利息支払額

△16

△35

利息受取額

38

0

法人所得税支払額

△330

△11,434

法人所得税還付額

22

34

営業活動による正味キャッシュ・フロー

5,420

△3,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

関連会社株式の取得のための支出

-

△538

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

50,090

6

有価証券及び投資有価証券の取得のための支出

△877

△333

有形固定資産の取得

△103

△155

無形資産の取得

△1,514

△1,749

その他

△147

519

投資活動による正味キャッシュ・フロー

47,449

△2,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

-

450

借入金の返済

△6

△2,064

リース負債の返済

△518

△443

配当金支払額

５

△4,522

△2,183

非支配持分からの払込による収入

500

-

非支配持分への配当金の支払額

△124

△124

自己株式の処分による収入

9

16

自己株式の取得のための支出

△0

-

その他

-

△0

財務活動による正味キャッシュ・フロー

△4,661

△4,348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

48,208

△10,568

現金及び現金同等物の期首残高

78,296

97,732

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,387

926

現金及び現金同等物の四半期末残高

127,892

88,090