【注記事項】
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
（税金費用の計算）
税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
(四半期連結貸借対照表関係)
※ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第２四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
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前連結会計年度 （2022年12月31日）
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当第２四半期連結会計期間 （2023年６月30日）
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当座貸越極度額
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1,050,000
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千円
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1,050,000
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千円
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借入実行残高
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200,000
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〃
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200,000
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〃
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差引額
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850,000
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千円
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850,000
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千円
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(四半期連結損益計算書関係)
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
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給料手当
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278,922
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千円
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325,036
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千円
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賞与引当金繰入額
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23,465
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千円
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32,321
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千円
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貸倒引当金繰入額
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△11
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千円
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17
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千円
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※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は次のとおりであります。
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
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研究開発費
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29,172
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千円
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23,302
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千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
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現金及び預金
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402,320
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千円
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749,832
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千円
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預入期間が３か月を超える定期預金
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－
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〃
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－
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〃
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現金及び現金同等物
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402,320
|
千円
|
749,832
|
千円
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(株主資本等関係)
前第２四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
１ 配当金支払額
該当事項はありません。
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３ 株主資本の金額の著しい変動
当社は、2022年１月26日を払込期日とするオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資による募集株式の発行100,300株により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ43,831千円増加しております。この結果、当第２四半期連結会計期間末において資本金が534,044千円、資本剰余金が415,059千円となっております。
当第２四半期連結累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
１ 配当金支払額
該当事項はありません。
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３ 株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第２四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
当社グループは、セキュリティソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
当第２四半期連結累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
当社グループは、セキュリティソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、セキュリティソリューション事業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益をサービス区分に分解した情報は、以下のとおりであります。
前第２四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
（単位：千円）
サービス区分
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報告セグメント
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セキュリティソリューション事業
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SECURE AC 入退室管理システム
|
497,136
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SECURE VS 監視カメラシステム
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982,160
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SECURE Analytics 画像解析サービス/その他
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66,567
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顧客との契約から生じる収益
|
1,545,864
|
その他の収益
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－
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外部顧客への売上高
|
1,545,864
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当第２四半期連結累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
（単位：千円）
サービス区分
|
報告セグメント
|
セキュリティソリューション事業
|
SECURE AC 入退室管理システム
|
752,134
|
SECURE VS 監視カメラシステム
|
1,793,434
|
SECURE Analytics 画像解析サービス/その他
|
88,656
|
顧客との契約から生じる収益
|
2,634,226
|
その他の収益
|
－
|
外部顧客への売上高
|
2,634,226
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(１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は以下のとおりであります。
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
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(１) １株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△)
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△18円71銭
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34円96銭
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(算定上の基礎)
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|
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親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円)
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△87,507
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165,069
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普通株主に帰属しない金額(千円)
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－
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－
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（△）(千円)
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△87,507
|
165,069
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普通株式の期中平均株式数(株)
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4,677,066
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4,721,692
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(２) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
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―
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33円37銭
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(算定上の基礎)
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|
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普通株式増加数(株)
|
―
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224,802
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
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―
|
―
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（注）前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
２ 【その他】
該当事項はありません。