(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△36,910
197,059
減価償却費
25,718
28,364
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
17
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,666
6,547
商品保証引当金の増減額（△は減少）
△1,625
△964
受取利息及び受取配当金
△5
△6
支払利息
2,338
3,782
為替差損益（△は益）
△643
△232
売上債権の増減額（△は増加）
155,088
△271,046
棚卸資産の増減額（△は増加）
△346,671
△32,014
未収消費税等の増減額（△は増加）
△21,812
22,470
前払費用の増減額（△は増加）
3,710
△19,456
仕入債務の増減額（△は減少）
63,048
225,686
未払費用の増減額（△は減少）
1,260
△50,091
未払消費税等の増減額（△は減少）
△44,076
57,660
前受金の増減額（△は減少）
37,853
53,387
その他
10,082
9,450
小計
△156,323
230,614
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△2,426
△3,886
法人税等の支払額
△26,271
△1,256
法人税等の還付額
―
11,225
△185,016
236,701
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,127
△6,474
無形固定資産の取得による支出
△5,863
△440
投資有価証券の取得による支出
△10,013
敷金及び保証金の差入による支出
△501
△148
△236
△8,492
△17,313
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△64,805
△95,182
株式の発行による収入
87,662
リース債務の返済による支出
△4,604
△4,568
自己株式の取得による支出
△117
ストックオプションの行使による収入
5,271
新株予約権の発行による収入
160
△81,747
55,563
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,643
685
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△273,613
275,637
現金及び現金同等物の期首残高
675,933
474,194
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 402,320
※ 749,832