（5） 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期損失（△）
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△216,141
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△122,625
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減価償却費及び償却費
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121,620
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146,522
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その他の損益（△は益）
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12,13,14
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110,992
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26,045
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営業債権の増減額（△は増加）
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57,252
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69,433
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カード事業の貸付金の増減額（△は増加）
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18,522
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87,730
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銀行事業の預金の増減額（△は減少）
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851,491
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550,191
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銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加）
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△19,995
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6,216
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銀行事業の貸付金の増減額（△は増加）
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△621,131
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△306,965
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債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加）
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△289,651
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△16,029
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営業債務の増減額（△は減少）
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△53,507
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△123,614
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証券事業の金融資産の増減額（△は増加）
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△152,011
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△554,719
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証券事業の金融負債の増減額（△は減少）
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238,839
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632,134
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デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額
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△116,671
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△50,008
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その他
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△151,293
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△90,906
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法人所得税等の支払額
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△11,414
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△13,628
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営業活動によるキャッシュ・フロー合計
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△233,098
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239,777
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△8,180
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△14,774
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定期預金の払戻による収入
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6,094
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12,817
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有形固定資産の取得による支出
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△164,816
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△115,166
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無形資産の取得による支出
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△71,599
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△82,126
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子会社の取得による支出
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△24,279
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△542
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持分法投資の取得による支出
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△1,792
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△199
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持分法投資の売却による収入
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－
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22,000
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銀行事業の有価証券の取得による支出
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△971,210
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△266,194
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銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入
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604,842
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211,682
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保険事業の有価証券の取得による支出
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△36,859
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△24,248
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保険事業の有価証券の売却及び償還による収入
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35,896
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46,512
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有価証券の取得による支出
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△5,268
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△4,356
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有価証券の売却及び償還による収入
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2,868
|
9,882
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その他の支出
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△14,648
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△7,194
|
その他の収入
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5,458
|
8,367
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投資活動によるキャッシュ・フロー合計
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△643,493
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△203,539
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(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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－
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△123,500
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コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
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82,000
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△132,400
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長期借入れによる収入
|
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71,400
|
21,160
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長期借入金の返済による支出
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△46,622
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△63,949
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社債の発行による収入
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５
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148,868
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305,046
|
社債の償還による支出
|
５
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△40,000
|
△10,000
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証券事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
|
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△33,000
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△18,000
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カード事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
|
|
3,540
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△17,355
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カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
|
7,500
|
△112,700
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カード事業の長期借入れによる収入
|
|
107,760
|
65,012
|
カード事業の長期借入金の返済による支出
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△79,018
|
△80,184
|
銀行事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
|
|
△288,200
|
6,305
|
銀行事業の長期借入れによる収入
|
|
982,400
|
735,000
|
銀行事業の長期借入金の返済による支出
|
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△27,200
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△635,000
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株式の発行による収入
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７
|
0
|
294,244
|
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額
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７
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△10,078
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△10,110
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
|
17
|
－
|
71,755
|
非支配持分からの払込による収入
|
17
|
3,361
|
13,325
|
リース負債の返済による支出
|
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△27,239
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△33,282
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利息の支払額
|
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△10,622
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△16,913
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配当金の支払額
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11
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△7,118
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△7,157
|
その他
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7,681
|
6,685
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財務活動によるキャッシュ・フロー合計
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845,413
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257,982
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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17,454
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16,929
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△13,724
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311,149
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現金及び現金同等物の期首残高
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4,410,301
|
4,694,360
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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4,396,577
|
5,005,509
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