(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
920,420
2,447,711
減価償却費
105,312
226,994
のれん償却額
91,992
96,411
株式報酬費用
－
103,500
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23,396
37,938
賞与引当金の増減額（△は減少）
23,363
△20,229
受取利息及び受取配当金
△3,100
△4,107
助成金収入
△4,897
△27,887
支払利息
5,560
5,379
持分法による投資損益（△は益）
2,007
5,647
固定資産売却損益（△は益）
△81
固定資産除却損
3,406
24,034
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,230
売上債権の増減額（△は増加）
△941,871
12,873
棚卸資産の増減額（△は増加）
23,798
7,760
仕入債務の増減額（△は減少）
△18,306
287,498
未払金の増減額（△は減少）
61,613
△632,593
未払消費税等の増減額（△は減少）
△145,385
99,609
その他
28,909
51,667
小計
174,908
2,722,208
利息及び配当金の受取額
3,068
4,075
助成金の受取額
4,897
27,887
利息の支払額
△5,560
△5,303
法人税等の支払額
△132,275
△454,098
45,038
2,294,769
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△695,257
△588,590
無形固定資産の取得による支出
△31,609
△34,521
固定資産の売却による収入
81
投資有価証券の売却による収入
8,610
貸付けによる支出
△500,000
貸付金の回収による収入
500,000
長期貸付金の回収による収入
6,164
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△211,738
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
117,807
敷金保証金の払込による支出
△69,828
△115,410
敷金保証金の回収による収入
32,904
69,248
9,554
14,881
△627,737
△859,966
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△35,000
長期借入金の返済による支出
△45,062
△60,028
ストック・オプションの行使による収入
253,261
41,886
新株予約権の発行による収入
5,760
自己株式の取得による支出
△63
△72
リース債務の返済による支出
△7,520
△7,614
171,375
△25,829
現金及び現金同等物に係る換算差額
68,886
28,879
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△342,438
1,437,853
現金及び現金同等物の期首残高
7,631,688
8,185,773
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,289,249
※ 9,623,627