(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
90,282
68,086
減価償却費
10,231
11,526
減損損失
611
-
受取利息及び受取配当金
△1,468
△8,840
支払利息
69
115
為替差損益（△は益）
△8,204
△4,947
売上債権の増減額（△は増加）
△7,076
9,179
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,355
6,098
仕入債務の増減額（△は減少）
△804
△7,132
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
116
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△309
24
工場建替関連費用
664
323
子会社再構築費用
474
子会社株式売却損益（△は益）
90
有形固定資産除売却損益（△は益）
26
2
未払賞与の増減額（△は減少）
1,868
1,898
その他
425
△1,190
小計
73,525
75,259
利息及び配当金の受取額
1,147
8,291
利息の支払額
△76
△128
法人税等の支払額
△25,981
△26,021
48,615
57,401
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,678
△2,966
定期預金の払戻による収入
194
9,624
有形固定資産の取得による支出
△8,395
△8,473
無形固定資産の取得による支出
△3,349
△2,776
工場建替関連費用の支払額
△211
△389
投資有価証券の取得による支出
△3,000
△265
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
4,867
△126
228
△13,698
△5,018
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,346
△973
長期借入金の返済による支出
△5
リース債務の返済による支出
△495
△546
自己株式の取得による支出
△21,685
△4,897
配当金の支払額
△10,804
△12,926
非支配株主への配当金の支払額
△2
△74
1
55
△36,339
△19,361
現金及び現金同等物に係る換算差額
50,276
34,349
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
48,853
67,371
現金及び現金同等物の期首残高
357,773
417,266
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 406,627
※ 484,638