(単位：百万円)
注記番号
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
39,041
42,378
減価償却費及び償却費
4,303
4,530
減損損失
－
19
受取利息及び受取配当金
△1,158
△1,271
支払利息
22
23
棚卸資産の増減額(△は増加)
△674
△5,316
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△10,124
△8,111
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△5,937
△8,569
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
24
21
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
12
未払消費税等の増減額（△は減少）
3,231
△2,783
その他
4,254
2,495
小計
32,995
23,415
利息の受取額
8
配当金の受取額
1,157
1,233
利息の支払額
△22
△23
法人所得税等の支払額
△1,060
△34,270
33,078
△9,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,166
△1,674
有形固定資産の売却による収入
0
840
無形資産の取得による支出
△1,608
△6,068
投資の取得による支出
△88
△1,187
投資の売却及び償還による収入
2,880
315
△339
△1,416
△1,320
△9,190
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△12,652
△16,827
非支配持分への配当金の支払額
△6
△9
リース負債の返済による支出
△696
△700
自己株式の取得による支出
△1
△0
△13,355
△17,536
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
18,403
△36,364
現金及び現金同等物の期首残高
69,112
96,135
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
424
661
現金及び現金同等物の四半期末残高
87,940
60,433