(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年12月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△113,196
△85,982
減価償却費
44,540
51,925
減損損失
19,370
3,335
前払費用償却
6,535
7,728
のれん償却額
1,734
16,582
保証金償却（△は益）
3,013
3,181
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,859
1,587
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,271
18,760
株式報酬費用
279
1,217
受取利息及び受取配当金
△13
△164
支払利息
4,707
5,342
有形固定資産売却益
△9,495
△90
有形固定資産除却損
－
223
売上債権の増減額（△は増加）
△44,255
△57,595
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,463
306
未収消費税等の増減額（△は増加）
15,466
その他の流動資産の増減額（△は増加）
38,241
△14,555
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,178
6,626
未払消費税等の増減額（△は減少）
14,196
△5,785
その他の流動負債の増減額（△は減少）
13,726
△18,319
その他
△707
△8,351
小計
△365
△74,028
利息及び配当金の受取額
13
164
利息の支払額
△4,707
△5,342
法人税等の支払額
△9,954
△1,895
△15,012
△81,102
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△361,704
△308,128
有形固定資産の売却による収入
124,805
1,090
有形固定資産の除却による支出
△5
事業譲受による支出
△23,909
貸付けによる支出
△5,000
貸付金の回収による収入
996
敷金及び保証金の差入による支出
△8,159
△11,252
敷金・保証金の返還による収入
6
5,142
△7,109
△2,204
△252,160
△343,271
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
50,000
△50,000
長期借入れによる収入
580,000
410,330
長期借入金の返済による支出
△205,404
△260,801
自己株式の処分による収入
771
74
リース債務の返済による支出
△4,365
△2,532
421,001
97,071
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
153,828
△327,302
現金及び現金同等物の期首残高
2,488,362
2,058,618
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,642,191
※1 1,731,316