(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年12月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
102,692
△179,167
減価償却費
3,503
6,470
賞与引当金の増減額（△は減少）
58,718
15,755
受取利息
△101
△70
支払利息
110
13
売上債権の増減額（△は増加）
△34,040
184,915
未払金の増減額（△は減少）
△27,472
△257,172
未払消費税等の増減額（△は減少）
16,373
△62,415
その他
2,129
△9,406
小計
121,913
△301,076
利息の受取額
101
70
利息の支払額
△110
△13
法人税等の還付額
23,094
－
法人税等の支払額
△355
△87,315
144,642
△388,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,370
△730
資産除去債務の履行による支出
△3,500
差入保証金の差入による支出
△46,280
差入保証金の回収による収入
3,126
従業員に対する長期貸付金の回収による収入
3,474
3,330
△5,269
△43,679
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△17,148
△14,260
自己株式の取得による支出
△126
△14,386
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
122,225
△446,401
現金及び現金同等物の期首残高
1,067,389
1,376,062
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,189,615
※ 929,660