(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年12月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△482,997
減価償却費
4,125
株式報酬費用
158,213
受取利息
△10
支払利息
6,694
持分法による投資損益（△は益）
4,867
売上債権の増減額（△は増加）
△10,388
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,251
未収入金の増減額（△は増加）
△11,955
前払費用の増減額（△は増加）
△2,322
前渡金の増減額（△は増加）
△168
未収消費税等の増減額（△は増加）
10,575
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,798
預け金の増減額（△は増加）
149
未払金の増減額（△は減少）
238
前受金の増減額（△は減少）
13,591
預り金の増減額（△は減少）
2,790
未払消費税等の増減額（△は減少）
△16,329
その他
△1,496
小計
△328,970
利息及び配当金の受取額
10
利息の支払額
△8,164
法人税等の支払額
△1,601
法人税等の還付額
3
△338,721
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,704
短期貸付けによる支出
△1,500
短期貸付金の回収による収入
750
敷金及び保証金の差入による支出
△250
△8,704
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
513,000
短期借入金の返済による支出
△578,000
長期借入金の返済による支出
△1,440
株式の発行による収入
107,559
非支配株主からの払込みによる収入
97,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
36,152
174,271
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△173,155
現金及び現金同等物の期首残高
2,062,928
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,889,772