(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年12月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,890
4,947
減価償却費
1,887
1,914
のれん償却額
189
203
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△27
△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△25
△90
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
97
14
受取利息及び受取配当金
△318
△323
支払利息
43
48
持分法による投資損益（△は益）
△8
△4
投資有価証券売却損益（△は益）
△36
△46
投資有価証券評価損益（△は益）
51
-
関係会社株式売却損益（△は益）
△86
固定資産売却損益（△は益）
△94
5
固定資産除却損
4
17
売上債権の増減額（△は増加）
4,080
3,294
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,279
△1,110
仕入債務の増減額（△は減少）
△97
△648
その他
△1,161
△1,236
小計
8,195
6,889
利息及び配当金の受取額
320
326
利息の支払額
△49
△45
法人税等の支払額
△2,545
△2,277
法人税等の還付額
276
89
6,196
4,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入
1,000
定期預金の預入による支出
△0
定期預金の払戻による収入
154
固定資産の取得による支出
△1,710
△1,530
固定資産の売却による収入
184
6
投資有価証券の取得による支出
△15
△19
投資有価証券の売却及び償還による収入
278
309
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
47
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
0
△143
△1,264
△175
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,745
556
長期借入れによる収入
600
長期借入金の返済による支出
△766
△647
社債の償還による支出
△30
△53
リース債務の返済による支出
△42
△55
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△769
配当金の支払額
△1,176
△1,129
長期預り敷金及び保証金の受入による収入
359
長期預り敷金及び保証金の返還による支出
△188
△262
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△597
△56
△20
518
△1,850
現金及び現金同等物に係る換算差額
△23
△17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,427
2,937
現金及び現金同等物の期首残高
41,052
34,363
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
211
677
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 46,691
※１ 37,978