#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,038 | 4,411
| 減価償却費 | 2,351 | 2,346
| 固定資産廃棄損 | 45 | 38
| 子会社株式評価損 | 16 | -
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △8
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △34
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | △227 | -
| 受取損害賠償金 | △616 | -
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | △13
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △35
| 支払利息 | 50 | 29
| 支払補償金 | - | 257
| 為替差損益（△は益） | △68 | △95
| 持分法による投資損益（△は益） | 626 | 369
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,812 | △4,033
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,067 | △4,124
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582 | 2,279
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △438 | 252
| 契約負債の増減額（△は減少） | 463 | △358
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 247 | △178
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △178 | 564
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 57 | 10
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △27 | △27
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 10
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | △97
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △146 | 196
| その他 | △168 | 955
| 小計 | 4,830 | 2,718
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 116
| 利息の支払額 | △60 | △31
| 損害賠償金の受取額 | 616 | -
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,360 | △557
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,140 | 2,245
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,419 | △2,094
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 8
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △19
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 217
| 貸付けによる支出 | △65 | △132
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 162
| その他 | △1 | △64
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,460 | △1,923

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,490 | △410
| 長期借入金の返済による支出 | △2,472 | △900
| 配当金の支払額 | △810 | △891
| その他 | △9 | △1
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,781 | △2,202
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 91
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,033 | △1,789
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,122 | 12,448
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 359 | -
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,448 | ※1 10,659