##### ④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定資産 | 建物 | 64,546 | 1,117 | 5,077 | 3,219 | 57,366 | 65,549
構築物 | 2,863 | 96 | 9 | 261 | 2,688 | 9,172
機械及び装置 | 1,088 | 257 | 14 | 329 | 1,001 | 5,571
船舶 | 0 | － | － | 0 | 0 | 686
車両運搬具 | 105 | 156 | 0 | 108 | 154 | 588
工具、器具及び備品 | 2,345 | 563 | 41 | 914 | 1,952 | 13,133
コース勘定 | 3,269 | － | － | － | 3,269 | －
土地 | 28,164 | 295 | 5,250 | － | 23,209 | －
リース資産 | 3,664 | 32 | 3,487 | 97 | 111 | 364
建設仮勘定 | 4,592 | 5,502 | 81 | － | 10,013 | －
計 | 110,641 | 8,021 | 13,964 | 4,930 | 99,767 | 95,066
無形固定資産 | 借地権 | 1,557 | 12 | － | － | 1,570 | －
商標権 | 17 | 2 | － | 3 | 16 | 38
ソフトウエア | 3,497 | 591 | 3 | 1,479 | 2,606 | 12,973
施設利用権 | 62 | － | － | 8 | 54 | 700
その他 | 227 | 524 | 638 | － | 113 | －
計 | 5,363 | 1,131 | 642 | 1,492 | 4,360 | 13,712

(注)1.有形固定資産の増減 |
建物の増加 |
ＸＩＶ施設 | 722百万円
サンメンバーズ・リゾーピア施設 | 223百万円
ホテルトラスティ名古屋 | 25百万円
ベイコート施設 | 24百万円
建物の減少 |
ホテルトラスティプレミア熊本 | 2,402百万円
ホテルトラスティ心斎橋 | 1,065百万円
ホテルトラスティ金沢香林坊 | 953百万円
ホテルトラスティ名古屋栄 | 377百万円
ホテルトラスティ名古屋 | 260百万円
構築物の増加 |
ＸＩＶ施設 | 53百万円
機械及び装置の増加 |
ＸＩＶ施設 | 178百万円
サンメンバーズ・リゾーピア施設 | 20百万円
ベイコート施設 | 18百万円
車両運搬具の増加 |
ＸＩＶ施設 | 86百万円
工具、器具及び備品の増加 |
ＸＩＶ施設 | 281百万円
ベイコート施設 | 45百万円
サンメンバーズ・リゾーピア施設 | 8百万円
土地の増加 |
白浜 | 98百万円
サンメンバーズ・リゾーピア施設 | 77百万円
販売用不動産より振替 | 66百万円
ホテルトラスティ名古屋 | 52百万円
土地の減少 |
ホテルトラスティ心斎橋 | 1,359百万円
ホテルトラスティ金沢香林坊 | 1,252百万円
ホテルトラスティ名古屋栄 | 914百万円
ホテルトラスティプレミア熊本 | 910百万円
ホテルトラスティ名古屋 | 792百万円
リース資産の減少 |
ホテルトラスティプレミア日本橋 | 2,568百万円
ホテルトラスティ神戸居留地 | 918百万円
建設仮勘定の増加 |
サンクチュアリコート琵琶湖 | 2,034百万円
サンクチュアリコート日光 | 1,087百万円
サンクチュアリコート高山 | 865百万円

2.無形固定資産の増加 |
ソフトウェアの増加 |
予約システム | 237百万円
人事情報システム | 102百万円
スマートコンシェルジュ | 53百万円
ＣＭ製作費 | 39百万円
ホームページ制作費 | 23百万円
その他の減少 |
チェックインシステム | 81百万円

【引当金明細表】

(単位：百万円）

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 163 | 89 | 38 | 214
債務保証損失引当金 | 241 | 292 | 241 | 292
株式給付引当金 | 380 | 221 | 55 | 547
退職給付引当金 | 1,949 | 742 | 650 | 2,041

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。