⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,310,824
|
13,158
|
82,171
|
3,241,812
|
1,299,729
|
112,422
|
1,942,082
|
機械及び装置
|
423,710
|
―
|
2,639
|
421,070
|
297,165
|
30,864
|
123,905
|
車両運搬具
|
1,474,168
|
83,725
|
3,930
|
1,553,963
|
1,414,125
|
148,664
|
139,837
|
工具、器具及び備品
|
485,706
|
84,965
|
32,367
|
538,304
|
412,169
|
31,107
|
126,134
|
土地
|
2,514,966
|
7,254
|
―
|
2,522,221
|
―
|
―
|
2,522,221
|
その他
|
113,431
|
750
|
361
|
113,820
|
61,528
|
6,827
|
52,291
|
有形固定資産計
|
8,322,807
|
189,853
|
121,470
|
8,391,191
|
3,484,718
|
329,886
|
4,906,472
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
106,551
|
1,432
|
270
|
107,713
|
98,924
|
12,799
|
8,789
|
その他
|
7,460
|
―
|
―
|
7,460
|
302
|
45
|
7,158
|
無形固定資産計
|
114,012
|
1,432
|
270
|
115,174
|
99,226
|
12,845
|
15,947
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
フローズン専門店店舗内装工事
|
10,900
|
千円
|
車両運搬具
|
配送用トラック
|
82,194
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
ハンディターミナル
|
60,750
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
フローズン専門店店舗内装工事
|
11,670
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
閉店店舗内装工事
|
61,931
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
レジシステム
|
16,600
|
千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
700,000
|
700,000
|
0.23
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
456,400
|
398,209
|
0.64
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
2,219,243
|
1,821,034
|
0.67
|
2024年４月30日～
2039年12月30日
|
合計
|
3,375,643
|
2,919,243
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
334,620
|
302,174
|
263,724
|
200,900
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,002
|
1,141
|
―
|
1,002
|
1,141
|
賞与引当金
|
134,490
|
138,335
|
134,490
|
―
|
138,335
|
店舗閉鎖損失引当金
|
49,028
|
―
|
49,028
|
―
|
―
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
76,477
|
預金
|
|
当座預金
|
1,585,973
|
普通預金
|
305,105
|
定期預金
|
32,591
|
計
|
1,923,670
|
合計
|
2,000,147
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社クリエイトエス・ディー
|
815,462
|
株式会社コスモス薬品
|
567,283
|
株式会社ドン・キホーテ
|
445,381
|
スギホールディングス株式会社
|
311,616
|
ＵＤリテール株式会社
|
305,494
|
その他
|
1,717,644
|
合計
|
4,162,883
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
3,821,373
|
44,664,748
|
44,323,238
|
4,162,883
|
91.4
|
32.6
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
アイスクリーム・冷凍食品
|
509,310
|
その他食品
|
106,278
|
合計
|
615,588
|
④ 未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ニチレイフーズ株式会社
|
305,195
|
株式会社ニップン
|
255,437
|
マルハニチロ株式会社
|
221,405
|
味の素冷凍食品株式会社
|
178,223
|
株式会社ニッスイ
|
147,955
|
その他
|
1,052,099
|
合計
|
2,160,316
|
⑤ 差入保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ナックス
|
200,000
|
国分グループ本社株式会社
|
150,000
|
ハーゲンダッツジャパン株式会社
|
50,000
|
森永乳業株式会社
|
50,000
|
有限会社伊沢管理サービス
|
36,200
|
その他
|
156,563
|
合計
|
642,764
|
⑤ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
江崎グリコ株式会社
|
128,596
|
合計
|
128,596
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年４月
|
128,596
|
合計
|
128,596
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ナックス
|
3,327,126
|
国分グループ本社株式会社
|
907,241
|
株式会社ロッテ
|
313,067
|
株式会社明治
|
262,070
|
森永乳業株式会社
|
213,394
|
その他
|
1,848,072
|
合計
|
6,870,973
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
11,150,682
|
23,708,698
|
34,571,782
|
44,886,754
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
67,158
|
331,209
|
242,683
|
220,404
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
43,388
|
213,978
|
156,786
|
144,378
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
22.75
|
111.93
|
81,85
|
75.30
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益又は
１株当たり
四半期純損失(△)
|
(円)
|
22.75
|
89.04
|
△29.74
|
△6.45
|