⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱ゼンショーホールディングス
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第23回無担保社債
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2018年
２月28日
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5,000 (5,000)
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－ (－)
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0.05
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なし
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2023年
２月28日
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㈱ゼンショーホールディングス
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公募債(社債)
第３回無担保社債
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2021年
12月13日
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10,000 (－)
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10,000 (－)
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0.34
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なし
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2024年
12月13日
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㈱ゼンショーホールディングス
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公募債(社債)
第４回無担保社債
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2021年
12月13日
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5,000 (－)
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5,000 (－)
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0.44
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なし
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2026年
12月13日
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㈱ゼンショーホールディングス
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公募債(社債)
第５回無担保社債
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2022年
６月13日
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－ (－)
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10,000 (－)
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0.71
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なし
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2027年
６月11日
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合計
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－
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－
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20,000 (5,000)
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25,000 (－)
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－
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－
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－
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(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 (百万円)
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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－
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10,000
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－
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5,000
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10,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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459
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7,600
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0.33
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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24,380
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16,163
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0.31
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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9,264
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9,542
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2.64
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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151,659
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168,433
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1.43
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2024年４月～ 2057年９月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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24,294
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26,137
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3.22
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2024年４月～ 2043年２月
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合計
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210,058
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227,877
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－
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－
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(注) １．平均利率は期末における加重平均利率によっております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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18,073
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18,842
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9,983
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20,437
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リース債務
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7,088
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5,387
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3,330
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1,690
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。