(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
226,461
29,972
減価償却費
196,075
230,123
のれん償却額
22,601
42,574
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9,076
△13,073
受取利息及び受取配当金
△164
△219
新株予約権戻入益
△554
－
支払利息
9,738
10,109
固定資産除却損
28,089
2,910
投資有価証券売却損益（△は益）
△112
売上債権の増減額（△は増加）
△519,934
397,472
棚卸資産の増減額（△は増加）
△51,540
199,637
仕入債務の増減額（△は減少）
97,799
△44,165
未払金の増減額（△は減少）
135
△29,457
前受金の増減額（△は減少）
12,700
2,643
預り金の増減額（△は減少）
△45,337
106,534
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,057
△96,924
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13,527
△7,134
その他
△18,236
40,048
小計
△32,769
871,052
利息及び配当金の受取額
164
219
利息の支払額
△9,801
△9,448
供託金の支払額
△2,500
法人税等の還付額
200,874
145,304
法人税等の支払額
△159,363
△44,843
△3,395
962,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△51,114
△67,038
無形固定資産の取得による支出
△110,699
△139,700
投資有価証券の取得による支出
△300
投資有価証券の売却による収入
34,452
長期貸付金の回収による収入
1,050
200
差入保証金の差入による支出
△72,018
△1,510
差入保証金の回収による収入
13,628
4,960
預り保証金の受入による収入
45,867
事業譲受による支出
△45,906
△139,134
△249,294
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△16,666
△13,888
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△332,369
△303,647
社債の償還による支出
△30,000
△56,000
リース債務の返済による支出
△9,002
△7,814
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7,762
配当金の支払額
△161,412
△155,864
自己株式の取得による支出
△389,129
△730,819
△337,215
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△873,349
375,774
現金及び現金同等物の期首残高
4,411,716
2,589,311
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,538,366
※１ 2,965,086